| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 024.00 | 805.00 | 10 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
AN Terrains | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 995.00 | 73 984.00 | 12 011.00 | 85 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 464.00 | 571 858.00 | 133 605.00 | 705 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 711.00 | 688 985.00 | 470 726.00 | 1 159 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 502.00 | 4 778.00 | 1 185 724.00 | 1 190 502.00 |
BZ Autres créances | 257 529.00 | | 257 529.00 | 257 529.00 |
CF Disponibilités | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 119.00 | 4 778.00 | 1 507 341.00 | 1 512 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 830.00 | 693 763.00 | 1 978 067.00 | 2 671 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DH Report à nouveau | 383 996.00 | | | 383 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
DL TOTAL (I) | 566 190.00 | | | 566 190.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 022.00 | | | 182 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 464.00 | | | 633 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 520.00 | | | 534 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 257.00 | | | 1 365 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 067.00 | | | 1 978 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 888.00 | | | 1 295 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 956.00 | | | 94 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 191.00 | | 237 191.00 | 237 191.00 |
FG Production vendue services | 5 422 679.00 | 57 669.00 | 5 480 349.00 | 5 422 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 659 871.00 | 57 669.00 | 5 717 541.00 | 5 659 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 104 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 155.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 480.00 | | | 330 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 915.00 | | | -23 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 846.00 | | | 6 148 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 653.00 | | | 6 166 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 806.00 | | | -17 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 382 081.00 | | | 382 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 033.00 | | 159 953.00 | 1 071 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 276.00 | 1 159 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 276.00 | 879 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 598.00 | | 5 000.00 | 25 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 382.00 | | 130 819.00 | 820 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 051.00 | | 24 134.00 | 225 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 106.00 | 34 155.00 | 71 276.00 | 726 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 829.00 | 1 194.00 | | 8 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 276.00 | 32 960.00 | 71 276.00 | 717 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 960.00 | | 38 340.00 | 84 960.00 |
6T Sur comptes clients | 7 551.00 | | 2 773.00 | 7 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 551.00 | | 2 773.00 | 7 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 511.00 | | 41 113.00 | 92 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 464.00 | 633 464.00 | | 633 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 668.00 | 174 668.00 | | 174 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 215.00 | 37 000.00 | 209 215.00 | 246 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 502.00 | 1 190 502.00 | | 1 190 502.00 |
VB T. V. A. | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 066.00 | 17 697.00 | 69 368.00 | 87 066.00 |
VI Groupe et associés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VP Divers | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 176.00 | 1 503 960.00 | 209 215.00 | 1 713 176.00 |
VW T.V.A. | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 257.00 | 1 295 888.00 | 69 368.00 | 1 365 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
ST Autres comptes | 1 694 338.00 | | | 1 694 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 287.00 | | | 334 287.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 106 862.00 | | | 1 106 862.00 |
YT Sous‐traitance | 359 615.00 | | | 359 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 863.00 | | | 1 093 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 795.00 | | | 773 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 380.00 | | | 2 594 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |