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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
AN Terrains | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 595.00 | 79 693.00 | 45 901.00 | 125 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 568.00 | 547 883.00 | 155 684.00 | 703 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 353.00 | | 222 353.00 | 222 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 597.00 | 671 525.00 | 502 072.00 | 1 173 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
BT Marchandises | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 014.00 | 22 003.00 | 1 122 010.00 | 1 144 014.00 |
BZ Autres créances | 213 517.00 | | 213 517.00 | 213 517.00 |
CF Disponibilités | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 818.00 | 22 003.00 | 1 410 814.00 | 1 432 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 415.00 | 693 528.00 | 1 912 886.00 | 2 606 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DH Report à nouveau | 366 189.00 | | | 366 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 545 650.00 | | | 545 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 779.00 | | | 162 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 486.00 | | | 733 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 880.00 | | | 419 880.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 336.00 | | | 1 334 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 886.00 | | | 1 912 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FG Production vendue services | 5 642 979.00 | 74 738.00 | 5 717 718.00 | 5 642 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 728.00 | 74 738.00 | 5 922 467.00 | 5 847 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 225.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 308 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 264.00 | | | 6 298 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 804.00 | | | 6 318 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 540.00 | | | -20 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 711.00 | | 117 856.00 | 1 159 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 861.00 | 225 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 970.00 | 1 173 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 109.00 | 917 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 925.00 | | 117 812.00 | 879 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 186.00 | | 44.00 | 249 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 985.00 | 62 648.00 | 80 109.00 | 688 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 805.00 | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 961.00 | 61 843.00 | 80 109.00 | 678 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 620.00 | | 13 720.00 | 46 620.00 |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | 17 223.00 | | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 778.00 | 17 223.00 | | 4 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 398.00 | 17 225.00 | 13 720.00 | 51 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 486.00 | 733 486.00 | | 733 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 020.00 | 85 020.00 | | 85 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 353.00 | 10 000.00 | 212 353.00 | 222 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 010.00 | 1 111 010.00 | | 1 111 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
VB T. V. A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 890.00 | 40 507.00 | 105 383.00 | 145 890.00 |
VI Groupe et associés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
VP Divers | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 518.00 | 1 394 164.00 | 212 353.00 | 1 606 518.00 |
VW T.V.A. | 224 269.00 | 224 269.00 | | 224 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 229.00 | 1 224 846.00 | 105 383.00 | 1 330 229.00 |