| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
AN Terrains | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
AP Constructions | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 595.00 | 88 831.00 | 36 763.00 | 125 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 808.00 | 580 465.00 | 139 343.00 | 719 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 267.00 | | 231 267.00 | 231 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 796.00 | 713 245.00 | 485 551.00 | 1 198 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BT Marchandises | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 539.00 | 18 896.00 | 941 643.00 | 960 539.00 |
BZ Autres créances | 144 372.00 | | 144 372.00 | 144 372.00 |
CF Disponibilités | 768 894.00 | | 768 894.00 | 768 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 958.00 | | 39 958.00 | 39 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 722.00 | 18 896.00 | 1 928 826.00 | 1 947 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 519.00 | 732 141.00 | 2 414 378.00 | 3 146 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 116 153.00 | | | 116 153.00 |
DH Report à nouveau | 345 649.00 | | | 345 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
DL TOTAL (I) | 575 640.00 | | | 575 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 643.00 | | | 668 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 753.00 | | | 627 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 846.00 | | | 503 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 737.00 | | | 1 800 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 378.00 | | | 2 414 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 917.00 | | | 1 724 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 434.00 | | 315 434.00 | 315 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 378.00 | 1 537.00 | 3 916.00 | 2 378.00 |
FG Production vendue services | 5 104 959.00 | 93 367.00 | 5 198 327.00 | 5 104 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 422 772.00 | 94 905.00 | 5 517 676.00 | 5 422 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 799 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 870 515.00 | | | 5 870 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 524.00 | | | 5 840 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 215.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 958.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 900.00 | 5 100.00 | | 32 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 754.00 | 627 754.00 | | 627 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 004.00 | 189 004.00 | | 189 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 267.00 | 15 719.00 | 215 548.00 | 231 267.00 |
UX Autres créances clients | 937 864.00 | 937 864.00 | | 937 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VB T. V. A. | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 698.00 | 590 878.00 | 75 820.00 | 666 698.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 138.00 | 1 160 590.00 | 215 548.00 | 1 376 138.00 |
VW T.V.A. | 200 454.00 | 200 454.00 | | 200 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 738.00 | 1 724 918.00 | 75 820.00 | 1 800 738.00 |