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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 29 103.00 | 11 802.00 | 40 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 454 208.00 | | 1 454 208.00 | 1 454 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 084.00 | 32 420.00 | 1 476 663.00 | 1 509 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 238.00 | | 275 238.00 | 275 238.00 |
BZ Autres créances | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
CF Disponibilités | 816 187.00 | | 816 187.00 | 816 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 536.00 | | 1 218 536.00 | 1 218 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 620.00 | 32 420.00 | 2 695 200.00 | 2 727 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 459 612.00 | | | 1 459 612.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 850.00 | 314 850.00 | | 314 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
DG Autres réserves | 1 070 800.00 | 1 078 527.00 | | 1 070 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 465.00 | 242 273.00 | | 42 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 250.00 | 1 703 785.00 | | 1 496 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 162.00 | 622 616.00 | | 1 038 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 51 723.00 | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 611.00 | 112 088.00 | | 106 611.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 1 587.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 950.00 | 788 014.00 | | 1 198 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 200.00 | 2 491 799.00 | | 2 695 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 950.00 | 788 014.00 | | 1 198 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 594.00 | | 337 594.00 | 337 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 594.00 | | 337 594.00 | 337 594.00 |
FM Production stockée | | | -24 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 133.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 133.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | -133.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 513.00 | 110 737.00 | | 29 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 816.00 | 716 830.00 | | 478 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 350.00 | 474 557.00 | | 436 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 465.00 | 242 273.00 | | 42 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 783.00 | | 4 771.00 | 46 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 49 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 40 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | | 4 771.00 | 38 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 404.00 | 2 944.00 | 1 928.00 | 31 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 087.00 | 2 944.00 | 1 928.00 | 28 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 750.00 | 523 750.00 | | 523 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 454 208.00 | 1 454 208.00 | | 1 454 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 275 238.00 | | | 275 238.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 514 412.00 | 514 412.00 | | 514 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 057.00 | 1 861 057.00 | | 1 861 057.00 |
VW T.V.A. | 83 815.00 | 83 815.00 | | 83 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 950.00 | 1 198 950.00 | | 1 198 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
ZE Dividendes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |