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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 546.00 | 29 077.00 | 7 469.00 | 36 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 364.00 | | 1 228 364.00 | 1 228 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 177.00 | 32 394.00 | 1 240 783.00 | 1 273 177.00 |
BZ Autres créances | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
CF Disponibilités | 2 056 573.00 | | 2 056 573.00 | 2 056 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 186.00 | | 2 124 186.00 | 2 124 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 363.00 | 32 394.00 | 3 364 969.00 | 3 397 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 850.00 | 314 850.00 | | 314 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | 31 485.00 | | 31 485.00 |
DG Autres réserves | 1 592 051.00 | 1 310 748.00 | | 1 592 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 873.00 | 281 303.00 | | 137 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 910.00 | 1 975 036.00 | | 2 112 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 263.00 | 1 278 812.00 | | 1 239 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 9 007.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | 18 093.00 | | 3 765.00 |
EA Autres dettes | 3 580.00 | 3 637.00 | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 059.00 | 1 309 638.00 | | 1 252 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 969.00 | 3 284 674.00 | | 3 364 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 187.00 | 1 309 638.00 | | 1 249 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 852.00 | | -1 263 271.00 | 2 541 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 404.00 | 1 233 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 1 273 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 291.00 | | 8 255.00 | 28 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510 243.00 | | -1 271 526.00 | 2 510 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 1 935.00 | | 30 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 142.00 | 1 935.00 | | 27 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 364.00 | 7 123.00 | 1 221 241.00 | 1 228 364.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 391.00 | 1 236 391.00 | | 1 236 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 977.00 | 74 736.00 | 1 221 241.00 | 1 295 977.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 059.00 | 1 249 187.00 | 2 872.00 | 1 252 059.00 |