| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 705.00 | 62 005.00 | 2 700.00 | 64 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 214.00 | 287 120.00 | 158 094.00 | 445 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 445.00 | 349 125.00 | 162 320.00 | 511 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 568 563.00 | 28 311.00 | 2 540 252.00 | 2 568 563.00 |
BZ Autres créances | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
CF Disponibilités | 1 652 829.00 | | 1 652 829.00 | 1 652 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 440.00 | 28 311.00 | 4 596 129.00 | 4 624 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 885.00 | 377 436.00 | 4 758 449.00 | 5 135 885.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 981.00 | 579 572.00 | | 582 981.00 |
DL TOTAL (I) | 843 963.00 | 840 553.00 | | 843 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 511.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 765.00 | 482 107.00 | | 778 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 036.00 | 871 468.00 | | 651 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269 947.00 | 2 798 585.00 | | 2 269 947.00 |
EA Autres dettes | 88 874.00 | 282 438.00 | | 88 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 400.00 | | | 125 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 914 486.00 | 4 435 110.00 | | 3 914 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 449.00 | 5 275 663.00 | | 4 758 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 875 182.00 | 959 191.00 | 9 834 373.00 | 8 875 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 875 182.00 | 959 191.00 | 9 834 373.00 | 8 875 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 887 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 864 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 985.00 | 1 204.00 | | 4 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 1 204.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 259.00 | -1 204.00 | | -5 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 149.00 | 280 029.00 | | 439 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896 703.00 | 10 716 963.00 | | 9 896 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313 722.00 | 10 137 391.00 | | 9 313 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 981.00 | 579 572.00 | | 582 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 947.00 | | 47 491.00 | 465 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 511 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 445 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 716.00 | | 47 491.00 | 399 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 324.00 | 48 356.00 | 555.00 | 301 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 211.00 | 794.00 | | 61 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 113.00 | 47 562.00 | 555.00 | 240 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 036.00 | 651 036.00 | | 651 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 705.00 | 706 705.00 | | 706 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 874.00 | 88 874.00 | | 88 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 727.00 | | | 2 511 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
VB T. V. A. | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 778 765.00 | 778 765.00 | | 778 765.00 |
VP Divers | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 937.00 | | | 160 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 098.00 | 2 864 098.00 | | 2 864 098.00 |
VW T.V.A. | 551 955.00 | 551 955.00 | | 551 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 486.00 | 3 914 486.00 | | 3 914 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |