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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 563.00 | 2 700.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 780.00 | 206 626.00 | 126 154.00 | 332 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 569.00 | 209 189.00 | 130 380.00 | 339 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 990 568.00 | | 3 990 568.00 | 3 990 568.00 |
BZ Autres créances | 161 574.00 | | 161 574.00 | 161 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 324 732.00 | | 2 324 732.00 | 2 324 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 355.00 | | 192 355.00 | 192 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 775 909.00 | | 6 775 909.00 | 6 775 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 478.00 | 209 189.00 | 6 906 289.00 | 7 115 478.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 216 955.00 | 216 955.00 | | 216 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 825.00 | 582 981.00 | | 1 418 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 806.00 | 843 963.00 | | 1 679 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | 464.00 | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 531.00 | 778 765.00 | | 889 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 561.00 | 651 036.00 | | 847 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 399.00 | 2 269 947.00 | | 3 222 399.00 |
EA Autres dettes | 266 371.00 | 88 874.00 | | 266 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 226 483.00 | 3 914 486.00 | | 5 226 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 289.00 | 4 758 449.00 | | 6 906 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 740 123.00 | 1 395 918.00 | 12 136 040.00 | 10 740 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 740 123.00 | 1 395 918.00 | 12 136 040.00 | 10 740 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 127 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 053.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 611.00 | 1 164.00 | | 1 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 1 164.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 4 985.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 1 438.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 6 423.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -5 259.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 831.00 | 439 149.00 | | 661 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 175 461.00 | 9 896 703.00 | | 12 175 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 756 636.00 | 9 313 722.00 | | 10 756 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 825.00 | 582 981.00 | | 1 418 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 445.00 | | 17 622.00 | 511 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 498.00 | 339 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 442.00 | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 057.00 | 332 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 214.00 | | 17 622.00 | 445 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 125.00 | 49 053.00 | 188 989.00 | 349 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 005.00 | | 59 442.00 | 62 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 120.00 | 49 053.00 | 129 547.00 | 287 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 561.00 | 847 561.00 | | 847 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 776.00 | 1 352 776.00 | | 1 352 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 448.00 | 992 448.00 | | 992 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 371.00 | 266 371.00 | | 266 371.00 |
UX Autres créances clients | 3 990 568.00 | 3 990 568.00 | | 3 990 568.00 |
VB T. V. A. | 153 786.00 | 153 786.00 | | 153 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 889 531.00 | 889 531.00 | | 889 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 491.00 | 163 491.00 | | 163 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 355.00 | 192 355.00 | | 192 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 497.00 | 4 344 497.00 | | 4 344 497.00 |
VW T.V.A. | 713 684.00 | 713 684.00 | | 713 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 483.00 | 5 226 483.00 | | 5 226 483.00 |