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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 563.00 | 2 700.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 898.00 | 316 834.00 | 73 064.00 | 389 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 599.00 | | 152 599.00 | 152 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 286.00 | 319 397.00 | 229 889.00 | 549 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 749.00 | 91 420.00 | 2 470 328.00 | 2 561 749.00 |
BZ Autres créances | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
CF Disponibilités | 5 348 323.00 | | 5 348 323.00 | 5 348 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 584.00 | | 226 584.00 | 226 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 325 874.00 | 91 420.00 | 8 234 454.00 | 8 325 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 160.00 | 410 818.00 | 8 464 343.00 | 8 875 160.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 674 269.00 | 937 451.00 | | 674 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 364.00 | 236 819.00 | | 1 469 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 660.00 | 1 218 296.00 | | 2 187 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 745.00 | 1 000 310.00 | | 917 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 701.00 | 132 465.00 | | 556 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 402.00 | 810 345.00 | | 676 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036 996.00 | 2 248 348.00 | | 4 036 996.00 |
EA Autres dettes | 88 839.00 | 146 947.00 | | 88 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 683.00 | 4 338 413.00 | | 6 276 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 343.00 | 5 556 709.00 | | 8 464 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 022 014.00 | 1 130 036.00 | 12 152 050.00 | 11 022 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 022 014.00 | 1 130 036.00 | 12 152 050.00 | 11 022 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 153 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 070.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 183 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 3 139.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -3 139.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 236.00 | 97 894.00 | | 524 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 178 618.00 | 8 338 136.00 | | 12 178 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 709 255.00 | 8 101 317.00 | | 10 709 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 364.00 | 236 819.00 | | 1 469 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 830.00 | | 2 456.00 | 546 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 565.00 | | 3 333.00 | 386 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 002.00 | | -877.00 | 155 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 327.00 | 31 070.00 | | 288 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 764.00 | 31 070.00 | | 285 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 402.00 | 676 402.00 | | 676 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941 042.00 | 1 941 042.00 | | 1 941 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357 967.00 | 1 357 967.00 | | 1 357 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 599.00 | | | 152 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 452 044.00 | | | 2 452 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
VB T. V. A. | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 249.00 | 199 129.00 | 718 120.00 | 917 249.00 |
VI Groupe et associés | 524 601.00 | 524 601.00 | | 524 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 150.00 | 2 977 551.00 | 152 599.00 | 3 130 150.00 |
VW T.V.A. | 620 225.00 | 620 225.00 | | 620 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 683.00 | 5 558 563.00 | 718 120.00 | 6 276 683.00 |