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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 263.00 | 2 563.00 | 2 700.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 565.00 | 285 764.00 | 100 801.00 | 386 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 830.00 | 288 327.00 | 258 502.00 | 546 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 438.00 | 91 420.00 | 2 151 017.00 | 2 242 438.00 |
BZ Autres créances | 220 803.00 | | 220 803.00 | 220 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 710 723.00 | | 2 710 723.00 | 2 710 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 664.00 | | 215 664.00 | 215 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 627.00 | 91 420.00 | 5 298 207.00 | 5 389 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 457.00 | 379 748.00 | 5 556 709.00 | 5 936 457.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 937 451.00 | 216 955.00 | | 937 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 819.00 | 720 496.00 | | 236 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 296.00 | 981 477.00 | | 1 218 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 310.00 | 316.00 | | 1 000 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 465.00 | 902 471.00 | | 132 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 345.00 | 939 969.00 | | 810 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 248 348.00 | 2 334 475.00 | | 2 248 348.00 |
EA Autres dettes | 146 947.00 | 167 173.00 | | 146 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 413.00 | 4 344 404.00 | | 4 338 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 709.00 | 5 325 881.00 | | 5 556 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 499.00 | 1 116 029.00 | 8 311 528.00 | 7 195 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 499.00 | 1 116 029.00 | 8 311 528.00 | 7 195 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 1 996.00 | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 2 186.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 139.00 | 57 562.00 | | -3 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 894.00 | 302 047.00 | | 97 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 338 136.00 | 11 085 815.00 | | 8 338 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 317.00 | 10 365 319.00 | | 8 101 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 819.00 | 720 496.00 | | 236 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 992.00 | 2 192.00 | | 561 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 354.00 | 546 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 354.00 | 386 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 920.00 | | | 403 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 810.00 | 2 192.00 | | 152 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 246.00 | 51 297.00 | 14 216.00 | 251 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | 51 297.00 | 14 216.00 | 248 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115 570.00 | | 24 150.00 | 115 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 570.00 | | 24 150.00 | 115 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 570.00 | | 24 150.00 | 115 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 345.00 | 810 345.00 | | 810 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 462.00 | 979 462.00 | | 979 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 283.00 | 744 283.00 | | 744 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 947.00 | 146 947.00 | | 146 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 475.00 | | 153 475.00 | 153 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 733.00 | 2 132 733.00 | | 2 132 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 704.00 | 109 704.00 | | 109 704.00 |
VB T. V. A. | 126 731.00 | 126 731.00 | | 126 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 82 788.00 | 799 809.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 664.00 | 215 664.00 | | 215 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 380.00 | 2 678 905.00 | 153 475.00 | 2 832 380.00 |
VW T.V.A. | 486 918.00 | 486 918.00 | | 486 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 413.00 | 3 421 201.00 | 799 809.00 | 4 338 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |