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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504.00 | 284 690.00 | 814.00 | 285 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 132.00 | 298 017.00 | 2 114.00 | 300 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BZ Autres créances | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
CF Disponibilités | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 573.00 | | 112 573.00 | 112 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 705.00 | 298 017.00 | 114 687.00 | 412 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 001.00 | -22 092.00 | | -24 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 462.00 | -1 909.00 | | 4 462.00 |
DL TOTAL (I) | -11 539.00 | -16 001.00 | | -11 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 898.00 | 10 140.00 | | 45 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 32 092.00 | | 35 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 797.00 | 34 084.00 | | 12 797.00 |
EA Autres dettes | 23 838.00 | 3 067.00 | | 23 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 227.00 | 81 245.00 | | 126 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 687.00 | 65 243.00 | | 114 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 328.00 | 71 104.00 | | 80 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 860.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 397.00 | 274 392.00 | | 279 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 935.00 | 276 301.00 | | 274 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 462.00 | -1 909.00 | | 4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 613.00 | 404.00 | | 297 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 613.00 | 404.00 | | 297 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UX Autres créances clients | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
VI Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 955.00 | 95 955.00 | | 95 955.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |