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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504.00 | 285 504.00 | | 285 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 408.00 | 298 832.00 | 35 576.00 | 334 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 349.00 | -14 137.00 | | -15 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444.00 | -1 212.00 | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | -6 904.00 | -7 349.00 | | -6 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 136.00 | 10 464.00 | | 5 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 14 417.00 | | 31 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 197.00 | 5 924.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 481.00 | 30 806.00 | | 42 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 576.00 | 23 457.00 | | 35 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 035.00 | 151 864.00 | | 155 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 590.00 | 153 076.00 | | 154 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444.00 | -1 212.00 | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |