| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 504.00 | 285 498.00 | 5.00 | 285 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 832.00 | 298 826.00 | 5.00 | 298 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CF Disponibilités | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 936.00 | | 69 936.00 | 69 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 768.00 | 298 826.00 | 69 941.00 | 368 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 079.00 | -19 539.00 | | -15 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 4 459.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | -6 137.00 | -7 079.00 | | -6 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 128.00 | 2 540.00 | | 49 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 78 044.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 997.00 | 12 236.00 | | 7 997.00 |
EA Autres dettes | | 27 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 079.00 | 121 224.00 | | 76 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 941.00 | 114 145.00 | | 69 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 992.00 | | 209 992.00 | 209 992.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 043.00 | 232 924.00 | | 210 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 101.00 | 228 464.00 | | 209 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 4 459.00 | | 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 832.00 | | | 298 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 422.00 | 404.00 | | 298 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 422.00 | 404.00 | | 298 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |