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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 4 129.00 | 162.00 | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 237.00 | 111 876.00 | 32 361.00 | 144 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 944.00 | 122 376.00 | 10 568.00 | 132 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 721.00 | 238 381.00 | 50 340.00 | 288 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 109.00 | 38 087.00 | 260 021.00 | 298 109.00 |
BZ Autres créances | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
CF Disponibilités | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 764.00 | 38 087.00 | 555 676.00 | 593 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 484.00 | 276 468.00 | 606 016.00 | 882 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 293 778.00 | | | 293 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
DL TOTAL (I) | 374 058.00 | | | 374 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 767.00 | | | 104 767.00 |
EA Autres dettes | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 016.00 | | | 606 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 958.00 | | | 231 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 372.00 | 21 009.00 | | 217 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 372.00 | 21 009.00 | | 217 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 377.00 | 1 845.00 | 135.00 | 36 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 377.00 | 1 845.00 | 135.00 | 36 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 377.00 | 1 845.00 | 135.00 | 36 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 253 260.00 | | | 253 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 849.00 | | | 44 849.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 336.00 | 345 136.00 | 4 200.00 | 349 336.00 |
VW T.V.A. | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 958.00 | 231 958.00 | | 231 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |