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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 405.00 | 118 927.00 | 29 478.00 | 148 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 944.00 | 129 198.00 | 3 746.00 | 132 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 489.00 | 252 416.00 | 42 073.00 | 294 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 915.00 | 37 953.00 | 157 963.00 | 195 915.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CF Disponibilités | 211 093.00 | | 211 093.00 | 211 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 277.00 | 37 953.00 | 542 325.00 | 580 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 766.00 | 290 368.00 | 584 398.00 | 874 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 309 984.00 | | | 309 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 123.00 | | | 64 123.00 |
DL TOTAL (I) | 386 181.00 | | | 386 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 398.00 | | | 584 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 217.00 | | | 198 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 721.00 | | 5 768.00 | 288 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 472.00 | | 4 168.00 | 281 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 1 600.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 381.00 | 14 035.00 | | 238 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 381.00 | 14 035.00 | | 238 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 087.00 | | 135.00 | 38 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 087.00 | | 135.00 | 38 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 087.00 | | 135.00 | 38 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 703.00 | 246 903.00 | 5 800.00 | 252 703.00 |
VW T.V.A. | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 217.00 | 198 217.00 | | 198 217.00 |