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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 873.00 | 126 787.00 | 28 086.00 | 154 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 965.00 | 119 730.00 | 235.00 | 119 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 022.00 | 250 807.00 | 37 215.00 | 288 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 348.00 | 37 953.00 | 118 396.00 | 156 348.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CF Disponibilités | 416 275.00 | | 416 275.00 | 416 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 617.00 | 37 953.00 | 691 664.00 | 729 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 639.00 | 288 760.00 | 728 879.00 | 1 017 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 322 107.00 | | | 322 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 838.00 | | | 68 838.00 |
DL TOTAL (I) | 403 019.00 | | | 403 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 879.00 | | | 728 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 860.00 | | | 325 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 489.00 | | 6 513.00 | 294 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 979.00 | 288 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 979.00 | 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 640.00 | | 6 468.00 | 285 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 45.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 416.00 | 11 371.00 | 12 979.00 | 252 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 416.00 | 11 371.00 | 12 979.00 | 252 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 415.00 | 110 415.00 | | 110 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 730.00 | 111 730.00 | | 111 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VB T. V. A. | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 268.00 | 192 468.00 | 5 800.00 | 198 268.00 |
VW T.V.A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 860.00 | 325 860.00 | | 325 860.00 |