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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 891.00 | 122 344.00 | 22 548.00 | 144 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 460.00 | 97 310.00 | 23 151.00 | 120 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 536.00 | 223 944.00 | 54 592.00 | 278 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 083.00 | 37 145.00 | 163 938.00 | 201 083.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
CF Disponibilités | 177 718.00 | | 177 718.00 | 177 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 318.00 | 37 145.00 | 510 173.00 | 547 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 854.00 | 261 089.00 | 564 765.00 | 825 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 286 945.00 | 322 107.00 | | 286 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 886.00 | 68 838.00 | | 38 886.00 |
DL TOTAL (I) | 337 905.00 | 403 019.00 | | 337 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 110 415.00 | | 97 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 861.00 | 110 644.00 | | 128 861.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 1 032.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 860.00 | 325 860.00 | | 226 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 765.00 | 728 879.00 | | 564 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 807.00 | 11 298.00 | 38 161.00 | 250 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 807.00 | 11 298.00 | 38 161.00 | 250 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 132.00 | 97 132.00 | | 97 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 861.00 | 128 861.00 | | 128 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 754.00 | 246 754.00 | | 246 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 554.00 | 246 754.00 | 5 800.00 | 252 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 860.00 | 226 860.00 | | 226 860.00 |