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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 71 109.00 | 6 436.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 717.00 | 116 268.00 | 45 449.00 | 161 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 783.00 | | 25 783.00 | 25 783.00 |
BZ Autres créances | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 871.00 | 116 268.00 | 113 603.00 | 229 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 255.00 | | | -52 255.00 |
DL TOTAL (I) | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 673.00 | 3 410.00 | 133 083.00 | 129 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 673.00 | 3 410.00 | 133 083.00 | 129 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 194.00 | | | 145 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 449.00 | | | 197 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 255.00 | | | -52 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 816.00 | | 901.00 | 160 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 716.00 | 4 440.00 | | 73 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 636.00 | 4 440.00 | | 67 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 112.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 112.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 475.00 | 33 574.00 | 901.00 | 34 475.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
ST Autres comptes | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
YT Sous‐traitance | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 305.00 | | | 66 305.00 |