| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 57 168.00 | 19 056.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 74 593.00 | 2 951.00 | 77 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 717.00 | 138 808.00 | 22 908.00 | 161 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
BZ Autres créances | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 259.00 | 138 808.00 | 95 450.00 | 234 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 933.00 | | | -20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 559.00 | 8 580.00 | 100 139.00 | 91 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 559.00 | 8 580.00 | 100 139.00 | 91 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 763.00 | | | 101 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 933.00 | | | -20 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 156.00 | 3 484.00 | | 78 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 076.00 | 3 484.00 | | 72 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 112.00 | 19 056.00 | | 38 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 254.00 | 33 353.00 | 901.00 | 34 254.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YT Sous‐traitance | 14 568.00 | | | 14 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 379.00 | | | 41 379.00 |