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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 57 168.00 | 19 056.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 212.00 | 2 628.00 | 2 585.00 | 5 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 741.00 | 60 199.00 | 22 542.00 | 82 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BZ Autres créances | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 558.00 | 60 199.00 | 67 359.00 | 127 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DL TOTAL (I) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 359.00 | | | 67 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 375.00 | | 2 563.00 | 82 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 82 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 5 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 250.00 | | 2 563.00 | 5 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 675.00 | 1 552.00 | 2 197.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 1 552.00 | 2 197.00 | 3 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592.00 | 15 691.00 | 901.00 | 16 592.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
YT Sous‐traitance | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 612.00 | | | 37 612.00 |