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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 57 168.00 | 19 056.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 272.00 | 1 575.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 375.00 | 60 843.00 | 21 532.00 | 82 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BZ Autres créances | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CF Disponibilités | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 401.00 | | 44 401.00 | 44 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 776.00 | 60 843.00 | 65 933.00 | 126 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
DL TOTAL (I) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 933.00 | | | 65 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 808.00 | | 567.00 | 81 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 683.00 | | 567.00 | 4 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829.00 | 846.00 | | 2 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829.00 | 846.00 | | 2 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VP Divers | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 973.00 | 20 072.00 | 901.00 | 20 973.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | | | 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YT Sous‐traitance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 688.00 | | | 29 688.00 |