| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 453.00 | 51 326.00 | 18 127.00 | 69 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 944.00 | 34 352.00 | 25 591.00 | 59 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 680.00 | 85 678.00 | 52 001.00 | 137 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
BZ Autres créances | 35 763.00 | | 35 763.00 | 35 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 380 492.00 | | 380 492.00 | 380 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 473.00 | | 649 473.00 | 649 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 153.00 | 85 678.00 | 701 474.00 | 787 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 221 655.00 | 184 227.00 | | 221 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 024.00 | 45 428.00 | | 89 024.00 |
DL TOTAL (I) | 342 880.00 | 261 855.00 | | 342 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 17 308.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 13 895.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 81 651.00 | | 105 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 997.00 | 173 881.00 | | 195 997.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 2 057.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 595.00 | 288 792.00 | | 358 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 474.00 | 550 647.00 | | 701 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 822.00 | | | 169 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 262.00 | 18 236.00 | 63 819.00 | 131 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 262.00 | 18 236.00 | 63 819.00 | 131 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 639.00 | 19 390.00 | 19 250.00 | 38 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 997.00 | 195 997.00 | | 195 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 532.00 | 255 249.00 | 8 283.00 | 263 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 595.00 | 339 345.00 | 19 250.00 | 358 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |