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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 384.00 | 48 198.00 | 9 186.00 | 57 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 437.00 | 51 376.00 | 78 060.00 | 129 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 826.00 | 99 574.00 | 96 251.00 | 195 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 651.00 | | 235 651.00 | 235 651.00 |
BZ Autres créances | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CF Disponibilités | 488 905.00 | | 488 905.00 | 488 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 935.00 | | 809 935.00 | 809 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 761.00 | 99 574.00 | 906 187.00 | 1 005 761.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 377 823.00 | 302 679.00 | | 377 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 989.00 | 83 144.00 | | 67 989.00 |
DL TOTAL (I) | 478 013.00 | 418 023.00 | | 478 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 201.00 | 42 430.00 | | 77 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 14 624.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 490.00 | 119 823.00 | | 82 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 434.00 | 210 868.00 | | 247 434.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 986.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 173.00 | 388 733.00 | | 428 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 187.00 | 806 757.00 | | 906 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 702.00 | 36 265.00 | 41 392.00 | 104 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 36 265.00 | 41 392.00 | 104 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 435.00 | 247 435.00 | | 247 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 201.00 | 31 558.00 | 45 643.00 | 77 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 714.00 | 281 714.00 | | 281 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 418.00 | 281 714.00 | 8 704.00 | 290 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 174.00 | 382 531.00 | 45 643.00 | 428 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |