| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 830.00 | 55 438.00 | 5 391.00 | 60 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 830.00 | 108 152.00 | 70 677.00 | 178 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 713.00 | 163 591.00 | 99 123.00 | 262 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 138.00 | | 468 138.00 | 468 138.00 |
BZ Autres créances | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 331 298.00 | | 331 298.00 | 331 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 046.00 | | 922 046.00 | 922 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 759.00 | 163 591.00 | 1 021 168.00 | 1 184 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 490 071.00 | 430 334.00 | | 490 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 59 737.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 559 817.00 | 522 271.00 | | 559 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 711.00 | 91 088.00 | | 66 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 104 197.00 | | 84 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 102.00 | 229 444.00 | | 249 102.00 |
EA Autres dettes | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 352.00 | 435 394.00 | | 461 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 168.00 | 957 665.00 | | 1 021 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 993.00 | 401 880.00 | | 429 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | 23 255.00 | | 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 016.00 | | 58 451.00 | 222 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 262 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 753.00 | 239 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 438.00 | | 47 974.00 | 209 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 577.00 | | 10 477.00 | 12 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 324.00 | 48 589.00 | 17 323.00 | 132 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 324.00 | 48 589.00 | 17 323.00 | 132 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 289.00 | 84 289.00 | | 84 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UX Autres créances clients | 468 138.00 | 468 138.00 | | 468 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VC Groupe et associés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 155.00 | 34 796.00 | 31 359.00 | 66 155.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 820.00 | 573 820.00 | | 573 820.00 |
VW T.V.A. | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 352.00 | 429 993.00 | 31 359.00 | 461 352.00 |