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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 644.00 | 54 070.00 | 7 574.00 | 61 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 795.00 | 78 255.00 | 69 540.00 | 147 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 016.00 | 132 324.00 | 89 691.00 | 222 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 297.00 | | 294 297.00 | 294 297.00 |
BZ Autres créances | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 439 660.00 | | 439 660.00 | 439 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 974.00 | | 867 974.00 | 867 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 989.00 | 132 324.00 | 957 665.00 | 1 089 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 430 334.00 | 377 824.00 | | 430 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 737.00 | 67 990.00 | | 59 737.00 |
DL TOTAL (I) | 522 271.00 | 478 014.00 | | 522 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 088.00 | 77 201.00 | | 91 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 12 057.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | 82 490.00 | | 104 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 444.00 | 247 435.00 | | 229 444.00 |
EA Autres dettes | | 8 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 394.00 | 428 174.00 | | 435 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 665.00 | 906 187.00 | | 957 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 880.00 | 428 174.00 | | 401 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 255.00 | 44.00 | | 23 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 826.00 | | 46 408.00 | 195 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 219.00 | 222 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 219.00 | 209 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 822.00 | | 42 835.00 | 186 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 004.00 | | 3 573.00 | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 575.00 | 44 846.00 | 12 096.00 | 99 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 575.00 | 44 846.00 | 12 096.00 | 99 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 197.00 | 104 197.00 | | 104 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
UX Autres créances clients | 294 297.00 | 294 297.00 | | 294 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VC Groupe et associés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 833.00 | 34 319.00 | 33 514.00 | 67 833.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
VW T.V.A. | 53 086.00 | 53 086.00 | | 53 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 394.00 | 401 880.00 | 33 514.00 | 435 394.00 |