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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 983.00 | 362 103.00 | 43 880.00 | 405 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 414.00 | 300 865.00 | 8 548.00 | 309 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 342.00 | 681 621.00 | 88 720.00 | 770 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 636 535.00 | 262 851.00 | 2 373 684.00 | 2 636 535.00 |
BZ Autres créances | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
CF Disponibilités | 550 450.00 | | 550 450.00 | 550 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 902.00 | 262 851.00 | 3 164 050.00 | 3 426 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 243.00 | 944 472.00 | 3 252 771.00 | 4 197 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
DG Autres réserves | 250 198.00 | 247 689.00 | | 250 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 070.00 | 72 509.00 | | 527 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | 966 968.00 | 510 427.00 | | 966 968.00 |
DP Provisions pour risques | 40 694.00 | 25 609.00 | | 40 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 694.00 | 25 609.00 | | 40 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 949.00 | 21 916.00 | | 9 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 711.00 | 653 298.00 | | 1 162 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 126.00 | 452 254.00 | | 855 126.00 |
EA Autres dettes | 68 451.00 | 51 346.00 | | 68 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 848.00 | 103 430.00 | | 67 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 109.00 | 1 282 243.00 | | 2 245 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 771.00 | 1 818 279.00 | | 3 252 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 295.00 | 1 272 294.00 | | 2 242 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 671 691.00 | | 6 671 691.00 | 6 671 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 671 691.00 | | 6 671 691.00 | 6 671 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 712 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 028.00 | 5 834.00 | | 20 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 529.00 | 9 100.00 | | 6 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 557.00 | 14 934.00 | | 26 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | 1 842.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 4 850.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 316.00 | 10 084.00 | | 26 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 740 106.00 | 4 542 285.00 | | 6 740 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 035.00 | 4 469 777.00 | | 6 213 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 070.00 | 72 509.00 | | 527 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 450.00 | | 30 971.00 | 753 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 505.00 | | 30 971.00 | 698 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 952.00 | 23 506.00 | 13 838.00 | 671 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 299.00 | 23 506.00 | 13 838.00 | 653 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 609.00 | 25 440.00 | 10 355.00 | 25 609.00 |
6T Sur comptes clients | 270 680.00 | 1 535.00 | 9 364.00 | 270 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 680.00 | 1 535.00 | 9 364.00 | 270 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 289.00 | 26 975.00 | 19 719.00 | 296 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 975.00 | 19 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 711.00 | 1 162 711.00 | | 1 162 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 201.00 | 131 201.00 | | 131 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 374.00 | 103 374.00 | | 103 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 044.00 | | | 2 020 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 491.00 | | | 616 491.00 |
VB T. V. A. | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 949.00 | 7 135.00 | 2 814.00 | 9 949.00 |
VI Groupe et associés | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VP Divers | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 543.00 | 2 811 543.00 | | 2 811 543.00 |
VW T.V.A. | 598 593.00 | 598 593.00 | | 598 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 109.00 | 2 242 295.00 | 2 814.00 | 2 245 109.00 |