| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 213.00 | 26 343.00 | 2 871.00 | 29 213.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 359.00 | 366 308.00 | 158 051.00 | 524 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 121.00 | 184 959.00 | 36 162.00 | 221 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 786.00 | 577 610.00 | 246 175.00 | 823 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 807.00 | 20 551.00 | 1 970 256.00 | 1 990 807.00 |
BZ Autres créances | 133 237.00 | | 133 237.00 | 133 237.00 |
CF Disponibilités | 506 956.00 | | 506 956.00 | 506 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 024.00 | 20 551.00 | 2 727 473.00 | 2 748 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 810.00 | 598 161.00 | 2 973 649.00 | 3 571 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 322 001.00 | 181 969.00 | | 322 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 305.00 | 220 032.00 | | 524 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 006.00 | 596 701.00 | | 1 041 006.00 |
DP Provisions pour risques | 9 542.00 | 12 660.00 | | 9 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 542.00 | 12 660.00 | | 9 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 054.00 | 39 729.00 | | 22 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 924.00 | 183 272.00 | | 142 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 725.00 | 890 283.00 | | 893 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 893.00 | 443 992.00 | | 566 893.00 |
EA Autres dettes | 202 848.00 | 171 442.00 | | 202 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 657.00 | 131 102.00 | | 94 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 100.00 | 1 859 819.00 | | 1 923 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 649.00 | 2 469 180.00 | | 2 973 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 924.00 | | | 142 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 214 083.00 | | 8 214 083.00 | 8 214 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 083.00 | | 8 214 083.00 | 8 214 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 279 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 802.00 | |
GE Autres charges | | | 8 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 547 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 8 820.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 458.00 | 61 697.00 | | 62 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 116.00 | 70 516.00 | | 66 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 512.00 | 61 966.00 | | 63 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 777.00 | 61 966.00 | | 64 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | 8 551.00 | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 290.00 | 76 337.00 | | 203 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 345 589.00 | 6 471 818.00 | | 8 345 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 283.00 | 6 251 786.00 | | 7 821 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 305.00 | 220 032.00 | | 524 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 040.00 | 123 602.00 | | 167 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 121.00 | | 164 713.00 | 737 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 048.00 | 823 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 62 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 635.00 | 745 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 503.00 | | 3 990.00 | 58 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 793.00 | | 153 323.00 | 669 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | 7 400.00 | 8 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 247.00 | 69 898.00 | 14 535.00 | 522 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 525.00 | 3 230.00 | 413.00 | 23 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 721.00 | 66 668.00 | 14 123.00 | 498 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 660.00 | 5 802.00 | 8 920.00 | 12 660.00 |
6T Sur comptes clients | 33 029.00 | | 12 478.00 | 33 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 029.00 | | 12 478.00 | 33 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 689.00 | 5 802.00 | 21 398.00 | 45 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | 21 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 725.00 | 893 725.00 | | 893 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 013.00 | 154 013.00 | | 154 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 657.00 | 94 657.00 | | 94 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 547.00 | 1 876 547.00 | | 1 876 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 260.00 | 114 260.00 | | 114 260.00 |
VB T. V. A. | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 054.00 | 16 816.00 | 5 238.00 | 22 054.00 |
VI Groupe et associés | 142 924.00 | 142 924.00 | | 142 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 887.00 | 2 185 887.00 | | 2 185 887.00 |
VW T.V.A. | 303 664.00 | 303 664.00 | | 303 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 101.00 | 1 917 863.00 | 5 238.00 | 1 923 101.00 |