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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 23 525.00 | 2 111.00 | 25 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 370.00 | 335 889.00 | 119 481.00 | 455 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 422.00 | 162 833.00 | 51 589.00 | 214 422.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 121.00 | 522 248.00 | 214 873.00 | 737 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 815.00 | 33 029.00 | 1 556 786.00 | 1 589 815.00 |
BZ Autres créances | 99 190.00 | | 99 190.00 | 99 190.00 |
CF Disponibilités | 464 249.00 | | 464 249.00 | 464 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 336.00 | 33 029.00 | 2 254 307.00 | 2 287 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 457.00 | 555 276.00 | 2 469 180.00 | 3 024 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 181 969.00 | 146 732.00 | | 181 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 032.00 | 385 237.00 | | 220 032.00 |
DL TOTAL (I) | 596 701.00 | 726 669.00 | | 596 701.00 |
DP Provisions pour risques | 12 660.00 | 18 178.00 | | 12 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 660.00 | 18 178.00 | | 12 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 729.00 | 56 275.00 | | 39 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 272.00 | 97 252.00 | | 183 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 283.00 | 959 108.00 | | 890 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 992.00 | 670 214.00 | | 443 992.00 |
EA Autres dettes | 171 442.00 | 143 952.00 | | 171 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 102.00 | 57 690.00 | | 131 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 819.00 | 1 984 491.00 | | 1 859 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 180.00 | 2 729 338.00 | | 2 469 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 765.00 | 1 945 794.00 | | 1 837 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 335 339.00 | | 6 335 339.00 | 6 335 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 335 339.00 | | 6 335 339.00 | 6 335 339.00 |
FN Production immobilisée | | | 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 770.00 | |
GE Autres charges | | | 22 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 108 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 820.00 | 8 696.00 | | 8 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 697.00 | 25 000.00 | | 61 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 516.00 | 33 696.00 | | 70 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 721.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 966.00 | 23 515.00 | | 61 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 966.00 | 64 236.00 | | 61 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 551.00 | -30 541.00 | | 8 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 337.00 | 137 519.00 | | 76 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 818.00 | 6 854 156.00 | | 6 471 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 786.00 | 6 468 919.00 | | 6 251 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 032.00 | 385 237.00 | | 220 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 909.00 | | 141 891.00 | 717 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 121 765.00 | 737 121.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 120 610.00 | 669 793.00 | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 426.00 | | 138 894.00 | 652 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | 3 000.00 | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 901.00 | 61 145.00 | 59 799.00 | 520 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 834.00 | 5 691.00 | | 17 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 067.00 | 55 454.00 | 59 799.00 | 503 067.00 |