| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 636.00 | 17 834.00 | 7 802.00 | 25 636.00 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 400.00 | 315 354.00 | 82 046.00 | 397 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 111.00 | 187 714.00 | 66 397.00 | 254 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BF Prêts | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 909.00 | 520 902.00 | 197 007.00 | 717 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 040.00 | 46 436.00 | 2 049 604.00 | 2 096 040.00 |
BZ Autres créances | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
CF Disponibilités | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 767.00 | 46 436.00 | 2 532 331.00 | 2 578 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 676.00 | 567 338.00 | 2 729 338.00 | 3 296 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 146 732.00 | 372 268.00 | | 146 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 237.00 | 74 464.00 | | 385 237.00 |
DL TOTAL (I) | 726 669.00 | 641 432.00 | | 726 669.00 |
DP Provisions pour risques | 18 178.00 | 16 293.00 | | 18 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 178.00 | 16 293.00 | | 18 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 275.00 | 31 779.00 | | 56 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 252.00 | 100 048.00 | | 97 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 108.00 | 1 165 238.00 | | 959 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 214.00 | 505 280.00 | | 670 214.00 |
EA Autres dettes | 143 952.00 | 121 294.00 | | 143 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 690.00 | 77 267.00 | | 57 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 491.00 | 2 000 905.00 | | 1 984 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 338.00 | 2 658 631.00 | | 2 729 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 252.00 | | | 97 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 399 500.00 | | 6 399 500.00 | 6 399 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 500.00 | | 6 399 500.00 | 6 399 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 819 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 395 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 696.00 | 53 660.00 | | 8 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 16 583.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 696.00 | 93 818.00 | | 33 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 721.00 | 105 294.00 | | 40 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 515.00 | 2 578.00 | | 23 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 236.00 | 107 873.00 | | 64 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 541.00 | -14 055.00 | | -30 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 519.00 | 4 641.00 | | 137 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 156.00 | 5 405 743.00 | | 6 854 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 919.00 | 5 331 279.00 | | 6 468 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 237.00 | 74 464.00 | | 385 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 201.00 | | 96 813.00 | 740 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 106.00 | 717 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 399.00 | 58 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 706.00 | 652 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 520.00 | | 11 382.00 | 51 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 256.00 | | 81 876.00 | 685 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 555.00 | 3 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 104.00 | 39 795.00 | 115 999.00 | 597 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 653.00 | 3 580.00 | 4 399.00 | 18 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 451.00 | 36 215.00 | 111 600.00 | 578 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 293.00 | 2 478.00 | 593.00 | 16 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 293.00 | 2 478.00 | 593.00 | 16 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 293.00 | 2 478.00 | 593.00 | 16 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 108.00 | 959 108.00 | | 959 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 793.00 | 82 793.00 | | 82 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 952.00 | 143 952.00 | | 143 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
UP Prêts | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 785.00 | 1 938 785.00 | | 1 938 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 255.00 | 157 255.00 | | 157 255.00 |
VB T. V. A. | 74 574.00 | 74 574.00 | | 74 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 275.00 | 17 578.00 | 38 697.00 | 56 275.00 |
VI Groupe et associés | 97 252.00 | 97 252.00 | | 97 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VP Divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 440.00 | 2 296 440.00 | | 2 296 440.00 |
VW T.V.A. | 450 092.00 | 450 092.00 | | 450 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 491.00 | 1 945 794.00 | 38 697.00 | 1 984 491.00 |