| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 468.00 | | 395 468.00 | 395 468.00 |
BZ Autres créances | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CF Disponibilités | 43 292.00 | | 43 292.00 | 43 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 684.00 | | 628 684.00 | 628 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 810.00 | 3 125.00 | 628 684.00 | 631 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 370.00 | 173 959.00 | | 178 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 688.00 | 4 411.00 | | -61 688.00 |
DL TOTAL (I) | 125 066.00 | 186 755.00 | | 125 066.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 155.00 | 3 205.00 | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 342.00 | 203 883.00 | | 342 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 901.00 | 72 558.00 | | 101 901.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 33 200.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 220.00 | 24 599.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 618.00 | 337 444.00 | | 481 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 684.00 | 524 199.00 | | 628 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 463.00 | 334 239.00 | | 477 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 885.00 | | 715 885.00 | 715 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 885.00 | | 715 885.00 | 715 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 136.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 583.00 | 1 929.00 | | 2 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 824.00 | | | -70 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 341.00 | 722 938.00 | | 782 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 029.00 | 718 527.00 | | 844 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 688.00 | 4 411.00 | | -61 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 093.00 | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 599.00 | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 219.00 | | 3 093.00 | 6 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | | 1 599.00 | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | 1 494.00 | 2 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 342.00 | 342 342.00 | | 342 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 395 468.00 | | | 395 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 104.00 | 545 104.00 | | 545 104.00 |
VW T.V.A. | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 463.00 | 477 463.00 | | 477 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 806.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 448.00 | 85 906.00 | | 127 448.00 |
ST Autres comptes | 414 800.00 | 421 568.00 | | 414 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 656.00 | 41 653.00 | | 54 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 054.00 | 57 591.00 | | 45 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 059.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 1 865.00 | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 885.00 | 144 822.00 | | 150 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 099.00 | 91 261.00 | | 92 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 957.00 | 606 718.00 | | 641 957.00 |