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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 2 927.00 | 1 152.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375.00 | 4 223.00 | 1 152.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
BZ Autres créances | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CF Disponibilités | 227 362.00 | | 227 362.00 | 227 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | 49 323.00 | 49 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 073.00 | | 404 073.00 | 404 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 448.00 | 4 223.00 | 405 225.00 | 409 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 387.00 | 115 440.00 | | 119 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 3 946.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 145 563.00 | 127 771.00 | | 145 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | 6 829.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 035.00 | 206 616.00 | | 89 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 097.00 | 58 209.00 | | 20 097.00 |
EA Autres dettes | 35 950.00 | 18 422.00 | | 35 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 238.00 | 1 913.00 | | 114 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 662.00 | 291 988.00 | | 259 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 225.00 | 419 760.00 | | 405 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 662.00 | 291 988.00 | | 259 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 522.00 | 41 867.00 | 213 389.00 | 171 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 522.00 | 41 867.00 | 213 389.00 | 171 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 494.00 | 841 773.00 | | 213 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 702.00 | 837 827.00 | | 195 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 3 946.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473.00 | 750.00 | | 3 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 177.00 | 750.00 | | 2 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 238.00 | 114 238.00 | | 114 238.00 |
UX Autres créances clients | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 320.00 | 259 320.00 | | 259 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 954.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 751.00 | 135 397.00 | | 68 751.00 |
ST Autres comptes | 80 895.00 | 483 556.00 | | 80 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 800.00 | 39 408.00 | | 2 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 47 876.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 730.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 620.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 328.00 | 2 574.00 | | 2 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 122.00 | 174 923.00 | | 83 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 122.00 | 105 427.00 | | 32 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 446.00 | 706 967.00 | | 152 446.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |