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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 2 177.00 | 1 902.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 375.00 | 3 473.00 | 1 902.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 825.00 | | 229 825.00 | 229 825.00 |
BZ Autres créances | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CF Disponibilités | 154 491.00 | | 154 491.00 | 154 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 858.00 | | 417 858.00 | 417 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 233.00 | 3 473.00 | 419 760.00 | 423 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 440.00 | 116 682.00 | | 115 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 946.00 | -1 241.00 | | 3 946.00 |
DL TOTAL (I) | 127 771.00 | 123 825.00 | | 127 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 829.00 | 4 301.00 | | 6 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 616.00 | 262 517.00 | | 206 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 209.00 | 98 007.00 | | 58 209.00 |
EA Autres dettes | 18 422.00 | 20 000.00 | | 18 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 913.00 | 2 063.00 | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 988.00 | 386 887.00 | | 291 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 760.00 | 525 512.00 | | 419 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 278.00 | | 784 278.00 | 784 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 278.00 | | 784 278.00 | 784 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 800.00 | 22 000.00 | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 800.00 | 22 000.00 | | 14 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | 1 088.00 | | 14 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 773.00 | 899 156.00 | | 841 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 827.00 | 900 397.00 | | 837 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 946.00 | -1 241.00 | | 3 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | 2 250.00 | 3 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | 2 250.00 | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | 348.00 | | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | 348.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 616.00 | 206 616.00 | | 206 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 229 825.00 | 229 825.00 | | 229 825.00 |
VB T. V. A. | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 367.00 | 263 367.00 | | 263 367.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 160.00 | 285 160.00 | | 285 160.00 |