| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 567.00 | | 352 567.00 | 352 567.00 |
BZ Autres créances | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
CF Disponibilités | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 512.00 | | 525 512.00 | 525 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 637.00 | 3 125.00 | 525 512.00 | 528 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 681.00 | 178 370.00 | | 116 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 241.00 | -61 688.00 | | -1 241.00 |
DL TOTAL (I) | 123 825.00 | 125 066.00 | | 123 825.00 |
DP Provisions pour risques | 14 800.00 | 22 000.00 | | 14 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 800.00 | 22 000.00 | | 14 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 4 155.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 517.00 | 342 342.00 | | 262 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 006.00 | 101 900.00 | | 98 006.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 062.00 | 3 220.00 | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 887.00 | 481 617.00 | | 386 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 512.00 | 628 684.00 | | 525 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 887.00 | 481 617.00 | | 386 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 076.00 | | 804 076.00 | 804 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 076.00 | | 804 076.00 | 804 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 176.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 111.00 | 49 000.00 | | 6 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | 22 000.00 | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 911.00 | 71 000.00 | | 20 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | -70 824.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 155.00 | 782 340.00 | | 899 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 396.00 | 844 029.00 | | 900 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 241.00 | -61 688.00 | | -1 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 14 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 14 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 517.00 | 262 517.00 | | 262 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 352 567.00 | 352 567.00 | | 352 567.00 |
VB T. V. A. | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 067.00 | 418 067.00 | | 418 067.00 |
VW T.V.A. | 60 432.00 | 60 432.00 | | 60 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 586.00 | 382 586.00 | | 382 586.00 |