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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 344.00 | 65.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 20 396.00 | 10 590.00 | 9 806.00 | 20 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 658.00 | 437 919.00 | 66 738.00 | 504 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 834.00 | 301 290.00 | 87 544.00 | 388 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 587.00 | 753 583.00 | 210 003.00 | 963 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 644.00 | 10 592.00 | 206 052.00 | 216 644.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 204 097.00 | | 204 097.00 | 204 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 238.00 | 10 592.00 | 454 646.00 | 465 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 824.00 | 764 175.00 | 664 649.00 | 1 428 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 229 566.00 | | | 229 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
DL TOTAL (I) | 490 852.00 | | | 490 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 649.00 | | | 664 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 632.00 | | 933 632.00 | 933 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 632.00 | | 933 632.00 | 933 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 483.00 | | | 945 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 973.00 | | | 810 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 509.00 | | | 134 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 117.00 | | 38 956.00 | 944 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 486.00 | 963 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 486.00 | 913 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 984.00 | | 600.00 | 48 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 018.00 | | 38 356.00 | 895 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 469.00 | 58 829.00 | 17 714.00 | 712 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 535.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 219.00 | 58 294.00 | 17 714.00 | 709 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 179.00 | 1 555.00 | 4 142.00 | 13 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 179.00 | 1 555.00 | 4 142.00 | 13 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 179.00 | 1 555.00 | 4 142.00 | 13 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 204 073.00 | | | 204 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 452.00 | 18 706.00 | 15 746.00 | 34 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VP Divers | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 859.00 | 237 173.00 | 12 686.00 | 249 859.00 |
VW T.V.A. | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 797.00 | 148 671.00 | 25 126.00 | 173 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
YT Sous‐traitance | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 279.00 | | | 205 279.00 |