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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 942.00 | 973.00 | 1 968.00 | 2 942.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 20 396.00 | 11 720.00 | 8 676.00 | 20 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 614.00 | 456 446.00 | 84 168.00 | 540 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 077.00 | 320 537.00 | 116 541.00 | 437 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 318.00 | 792 116.00 | 257 202.00 | 1 049 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 407.00 | 10 592.00 | 241 815.00 | 252 407.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 355 148.00 | | 355 148.00 | 355 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 034.00 | 10 592.00 | 625 442.00 | 636 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 352.00 | 802 708.00 | 882 645.00 | 1 685 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 364 076.00 | | | 364 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 065.00 | | | 152 065.00 |
DL TOTAL (I) | 642 917.00 | | | 642 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 645.00 | | | 882 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 693.00 | | | 202 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 587.00 | | 112 136.00 | 963 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 1 049 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 809.00 | 51 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 595.00 | 998 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 584.00 | | 2 342.00 | 49 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 888.00 | | 109 794.00 | 913 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 583.00 | 64 937.00 | 26 404.00 | 753 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 438.00 | 809.00 | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 799.00 | 64 498.00 | 25 595.00 | 749 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 903.00 | 26 248.00 | 27 655.00 | 53 903.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 800.00 | 258 114.00 | 12 686.00 | 270 800.00 |
VW T.V.A. | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 728.00 | 202 693.00 | 37 035.00 | 239 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 169 668.00 | | | 169 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
YT Sous‐traitance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 094.00 | | | 199 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 352.00 | | | 260 352.00 |