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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 752.00 | 1 694.00 | 5 058.00 | 6 752.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 35 752.00 | 13 120.00 | 22 632.00 | 35 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 476.00 | 486 233.00 | 73 243.00 | 559 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 312.00 | 356 477.00 | 107 835.00 | 464 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 582.00 | 859 965.00 | 254 617.00 | 1 114 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 994.00 | 10 592.00 | 275 402.00 | 285 994.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 335 197.00 | | 335 197.00 | 335 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 076.00 | 10 592.00 | 670 485.00 | 681 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 658.00 | 870 556.00 | 925 102.00 | 1 795 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 516 140.00 | 364 076.00 | | 516 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 584.00 | 152 065.00 | | 90 584.00 |
DL TOTAL (I) | 733 500.00 | 642 917.00 | | 733 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 655.00 | 53 903.00 | | 27 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 19 601.00 | | 25 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 121.00 | 156 843.00 | | 125 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 602.00 | 239 728.00 | | 191 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 102.00 | 882 645.00 | | 925 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 318.00 | | 65 264.00 | 1 049 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 116.00 | | 3 810.00 | 51 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 087.00 | | 61 454.00 | 998 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 116.00 | 67 849.00 | | 792 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | 721.00 | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 702.00 | 67 128.00 | | 788 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 273 423.00 | 273 423.00 | | 273 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 655.00 | 10 615.00 | 17 041.00 | 27 655.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
VP Divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 992.00 | 306 306.00 | 12 686.00 | 318 992.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 602.00 | 165 181.00 | 26 421.00 | 191 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
ST Autres comptes | 202 779.00 | | | 202 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
YT Sous‐traitance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 672.00 | | | 201 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 938.00 | | | 267 938.00 |