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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 812.00 | 9 454.00 | 23 358.00 | 32 812.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
AP Constructions | 36 992.00 | 18 667.00 | 18 325.00 | 36 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 768.00 | 539 995.00 | 54 773.00 | 594 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 006.00 | 353 807.00 | 88 198.00 | 442 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 867.00 | 924 363.00 | 230 504.00 | 1 154 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 105.00 | 10 592.00 | 144 514.00 | 155 105.00 |
BZ Autres créances | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CF Disponibilités | 508 073.00 | | 508 073.00 | 508 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 836.00 | 10 592.00 | 709 244.00 | 719 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 703.00 | 934 955.00 | 939 748.00 | 1 874 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 251.00 | 115 251.00 | | 115 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 610 336.00 | 606 724.00 | | 610 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 385.00 | 3 612.00 | | 37 385.00 |
DL TOTAL (I) | 774 498.00 | 737 112.00 | | 774 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | 17 041.00 | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 15 286.00 | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 489.00 | 94 793.00 | | 87 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 680.00 | 620.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 251.00 | 137 120.00 | | 165 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 748.00 | 874 233.00 | | 939 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 871.00 | 121 429.00 | | 155 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 880.00 | | 102 355.00 | 1 130 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 367.00 | 1 154 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 367.00 | 1 073 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 896.00 | | 23 090.00 | 57 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 869.00 | | 79 265.00 | 1 072 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 509.00 | 72 224.00 | 75 369.00 | 927 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 5 810.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 425.00 | 66 414.00 | 75 369.00 | 921 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 142 534.00 | 142 534.00 | | 142 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 789.00 | 184 218.00 | 12 571.00 | 196 789.00 |
VW T.V.A. | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 251.00 | 155 871.00 | 9 380.00 | 165 251.00 |