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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 276.00 | | 417 276.00 | 417 276.00 |
AP Constructions | 234 415.00 | 125 338.00 | 109 077.00 | 234 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 776.00 | 155 525.00 | 16 251.00 | 171 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 31 254.00 | 11 990.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 399.00 | 312 118.00 | 561 281.00 | 873 399.00 |
BT Marchandises | 474 250.00 | | 474 250.00 | 474 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BZ Autres créances | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 659.00 | | 555 659.00 | 555 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 059.00 | 312 118.00 | 1 116 941.00 | 1 429 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
DH Report à nouveau | 165 135.00 | | | 165 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DL TOTAL (I) | 469 815.00 | | | 469 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 022.00 | | | 298 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EA Autres dettes | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 125.00 | | | 647 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 941.00 | | | 1 116 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 000.00 | 59 244.00 | 71 244.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 400.00 | 59 244.00 | 96 644.00 | 37 400.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 332.00 | | | 105 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 488.00 | | | 98 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 369.00 | | 57 030.00 | 816 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 683.00 | | 56 030.00 | 810 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 1 000.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 120.00 | 23 997.00 | | 288 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 120.00 | 23 997.00 | | 288 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 163.00 | 146 163.00 | | 146 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
UX Autres créances clients | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 726.00 | | | 143 726.00 |
VI Groupe et associés | 298 022.00 | 298 022.00 | | 298 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 941.00 | 79 256.00 | 6 685.00 | 85 941.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 125.00 | 503 398.00 | | 647 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
ST Autres comptes | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YT Sous‐traitance | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 050.00 | | | 100 050.00 |