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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 276.00 | | 417 276.00 | 417 276.00 |
AP Constructions | 328 758.00 | 141 862.00 | 186 896.00 | 328 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 086.00 | 162 057.00 | 15 029.00 | 177 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 33 325.00 | 9 918.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 489.00 | 337 245.00 | 630 243.00 | 967 489.00 |
BT Marchandises | 468 149.00 | | 468 149.00 | 468 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
BZ Autres créances | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 099.00 | | 559 099.00 | 559 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 588.00 | 337 245.00 | 1 189 343.00 | 1 526 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
DH Report à nouveau | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 474 287.00 | | | 474 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 688.00 | | | 119 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 695.00 | | | 92 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 410 532.00 | | | 410 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 055.00 | | | 715 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 343.00 | | | 1 189 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 186.00 | | | 599 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 000.00 | 70 162.00 | 124 162.00 | 54 000.00 |
FG Production vendue services | 43 511.00 | | 43 511.00 | 43 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 511.00 | 70 162.00 | 167 674.00 | 97 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 411.00 | | | 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 863.00 | | | 179 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 399.00 | | 99 652.00 | 873 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 563.00 | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 563.00 | 967 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 713.00 | | 99 652.00 | 866 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 118.00 | 25 127.00 | | 312 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 118.00 | 25 127.00 | | 312 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 695.00 | 92 695.00 | | 92 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 532.00 | 410 532.00 | | 410 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
VI Groupe et associés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 209.00 | 88 086.00 | 1 122.00 | 89 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 055.00 | 599 186.00 | | 715 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YT Sous‐traitance | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |