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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 208.00 | | 448 208.00 | 448 208.00 |
AP Constructions | 480 631.00 | 190 351.00 | 290 279.00 | 480 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 609.00 | 176 681.00 | 27 928.00 | 204 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 37 468.00 | 5 775.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 816.00 | 404 501.00 | 773 314.00 | 1 177 816.00 |
BT Marchandises | 531 533.00 | | 531 533.00 | 531 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
BZ Autres créances | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CF Disponibilités | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 239.00 | | 608 239.00 | 608 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 055.00 | 404 501.00 | 1 381 553.00 | 1 786 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
DH Report à nouveau | 179 889.00 | | | 179 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 479 902.00 | | | 479 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 488.00 | | | 112 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 124.00 | | | 435 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 027.00 | | | 209 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
EA Autres dettes | 136 987.00 | | | 136 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 651.00 | | | 901 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 553.00 | | | 1 381 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 925.00 | | | 792 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 100.00 | 62 739.00 | 82 839.00 | 20 100.00 |
FG Production vendue services | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 766.00 | 62 739.00 | 119 505.00 | 56 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 358.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 786.00 | | 181 029.00 | 996 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 663.00 | | 181 029.00 | 995 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 143.00 | 38 358.00 | | 366 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 143.00 | 38 358.00 | | 366 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 027.00 | 209 027.00 | | 209 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 725.00 | | | 108 725.00 |
VI Groupe et associés | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 373.00 | | | -22 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 079.00 | 70 956.00 | 1 122.00 | 72 079.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 651.00 | 792 925.00 | | 901 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YT Sous‐traitance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |