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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 425 276.00 | | 425 276.00 | 425 276.00 |
AP Constructions | 334 959.00 | 162 234.00 | 172 725.00 | 334 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 182.00 | 168 511.00 | 23 671.00 | 192 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 244.00 | 35 397.00 | 7 847.00 | 43 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 786.00 | 366 143.00 | 630 642.00 | 996 786.00 |
BT Marchandises | 510 376.00 | | 510 376.00 | 510 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 506.00 | | 569 506.00 | 569 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 292.00 | 366 143.00 | 1 200 148.00 | 1 566 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 035.00 | | | 289 035.00 |
DH Report à nouveau | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 477 724.00 | | | 477 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 814.00 | | | 87 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 564.00 | | | 402 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
EA Autres dettes | 139 930.00 | | | 139 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 424.00 | | | 722 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 148.00 | | | 1 200 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 071.00 | | | 636 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 966.00 | 57 289.00 | 103 255.00 | 45 966.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 966.00 | 57 289.00 | 147 255.00 | 89 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 471.00 | | | 158 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 489.00 | | 29 861.00 | 967 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 996 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 995 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 366.00 | | 29 861.00 | 966 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 245.00 | 29 462.00 | 565.00 | 337 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 245.00 | 29 462.00 | 565.00 | 337 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
VI Groupe et associés | 402 564.00 | 402 564.00 | | 402 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 508.00 | 52 385.00 | 1 122.00 | 53 508.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 424.00 | 636 071.00 | | 722 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
ST Autres comptes | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
YT Sous‐traitance | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |