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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 992.00 | 32 208.00 | 4 784.00 | 36 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 776.00 | 18 689.00 | 86.00 | 18 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 675.00 | 54 878.00 | 5 798.00 | 60 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BT Marchandises | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 126.00 | 7 825.00 | 107 301.00 | 115 126.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 988.00 | 7 825.00 | 188 163.00 | 195 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 663.00 | 62 702.00 | 193 961.00 | 256 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
DH Report à nouveau | -85 739.00 | -88 199.00 | | -85 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 927.00 | 2 460.00 | | 14 927.00 |
DL TOTAL (I) | 58 027.00 | 43 100.00 | | 58 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 189.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 25 538.00 | | 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 383.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 117 042.00 | | 113 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | 15 784.00 | | 18 525.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 4 462.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 934.00 | 163 396.00 | | 135 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 961.00 | 206 496.00 | | 193 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 227.00 | 163 013.00 | | 135 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 221.00 | 120 757.00 | 252 978.00 | 132 221.00 |
FD Production vendue biens | 343 689.00 | 9 333.00 | 353 022.00 | 343 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 910.00 | 130 090.00 | 606 001.00 | 475 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 104.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 137.00 | 104.00 | | 25 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 120.00 | 87.00 | | 25 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 787.00 | 631 915.00 | | 634 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 860.00 | 629 455.00 | | 619 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 927.00 | 2 460.00 | | 14 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 391.00 | 60 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 222.00 | 36 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 169.00 | 22 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 172.00 | 5 097.00 | 12 391.00 | 62 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 197.00 | 4 233.00 | 2 222.00 | 30 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 975.00 | 864.00 | 10 169.00 | 31 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | 7 205.00 | 3 626.00 | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 7 205.00 | 3 626.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | 7 205.00 | 3 626.00 | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 205.00 | 3 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VB T. V. A. | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VC Groupe et associés | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 828.00 | 136 580.00 | 12 248.00 | 148 828.00 |
VW T.V.A. | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |