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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 201.00 | 46 800.00 | 12 401.00 | 59 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 7 100.00 | 2 283.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 788.00 | 69 177.00 | 15 611.00 | 84 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BT Marchandises | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 544.00 | 9 987.00 | 127 557.00 | 137 544.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 610.00 | 9 987.00 | 240 623.00 | 250 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 398.00 | 79 164.00 | 256 234.00 | 335 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | -23 051.00 | -2 739.00 | | -23 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | -20 312.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 74 491.00 | 51 749.00 | | 74 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 168.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 900.00 | 1 704.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 248.00 | 206 982.00 | | 161 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 28 211.00 | | 16 354.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | 28 309.00 | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 743.00 | 265 374.00 | | 181 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 234.00 | 317 124.00 | | 256 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 324.00 | 118 558.00 | 232 882.00 | 114 324.00 |
FD Production vendue biens | 317 609.00 | 4 260.00 | 321 869.00 | 317 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 934.00 | 122 818.00 | 554 751.00 | 431 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 331.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 331.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 329.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 850.00 | 516 594.00 | | 560 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 108.00 | 536 906.00 | | 538 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | -20 312.00 | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 859.00 | | 3 929.00 | 80 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 272.00 | | 3 929.00 | 55 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 174.00 | 8 003.00 | 69 177.00 | 61 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 026.00 | 6 774.00 | 46 800.00 | 40 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 148.00 | 1 229.00 | 22 377.00 | 21 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 170.00 | 6 545.00 | 5 727.00 | 9 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | 6 545.00 | 5 727.00 | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 6 545.00 | 5 727.00 | 9 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 545.00 | 5 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 248.00 | 161 248.00 | | 161 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 123 480.00 | 123 480.00 | | 123 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
VB T. V. A. | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 445.00 | 159 453.00 | 14 992.00 | 174 445.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |