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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 272.00 | 40 026.00 | 15 246.00 | 55 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 383.00 | 5 871.00 | 3 512.00 | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 859.00 | 61 174.00 | 19 685.00 | 80 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BT Marchandises | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 473.00 | 9 170.00 | 92 303.00 | 101 473.00 |
BZ Autres créances | 130 387.00 | | 130 387.00 | 130 387.00 |
CF Disponibilités | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 608.00 | 9 170.00 | 297 438.00 | 306 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 467.00 | 70 344.00 | 317 124.00 | 387 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | | 54 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 739.00 | -70 812.00 | | -2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 312.00 | 14 034.00 | | -20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 749.00 | 72 061.00 | | 51 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 124.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | 1 101.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 123 672.00 | | 206 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 13 629.00 | | 28 211.00 |
EA Autres dettes | 28 309.00 | 440.00 | | 28 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 374.00 | 138 966.00 | | 265 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 124.00 | 211 027.00 | | 317 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 670.00 | 137 865.00 | | 263 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 051.00 | 108 446.00 | 217 497.00 | 109 051.00 |
FD Production vendue biens | 288 346.00 | 4 447.00 | 292 794.00 | 288 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 398.00 | 112 893.00 | 510 291.00 | 397 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 35.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 35.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | 22.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 594.00 | 539 978.00 | | 516 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 906.00 | 525 944.00 | | 536 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 312.00 | 14 034.00 | | -20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 596.00 | | 17 263.00 | 63 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 412.00 | | 11 860.00 | 43 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 256.00 | | 5 403.00 | 19 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 216.00 | 5 958.00 | 61 174.00 | 55 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 032.00 | 3 994.00 | 40 026.00 | 36 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 1 963.00 | 21 148.00 | 19 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 579.00 | 6 563.00 | 5 972.00 | 8 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 579.00 | 6 563.00 | 5 972.00 | 8 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 579.00 | 6 563.00 | 5 972.00 | 8 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 563.00 | 5 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 982.00 | 206 982.00 | | 206 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
VB T. V. A. | 42 009.00 | 42 009.00 | | 42 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 763.00 | 225 926.00 | 14 837.00 | 240 763.00 |
VW T.V.A. | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |