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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 412.00 | 36 032.00 | 7 380.00 | 43 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 15 204.00 | 72.00 | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 596.00 | 55 216.00 | 8 380.00 | 63 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | 8 579.00 | 94 830.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 226.00 | 8 579.00 | 202 647.00 | 211 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 822.00 | 63 795.00 | 211 027.00 | 274 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 54 039.00 | 54 039.00 | | 54 039.00 |
DH Report à nouveau | -70 812.00 | -85 739.00 | | -70 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 034.00 | 14 927.00 | | 14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 72 061.00 | 58 027.00 | | 72 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 151.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 506.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101.00 | 707.00 | | 1 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 113 395.00 | | 123 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 18 525.00 | | 13 629.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 2 650.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 966.00 | 135 934.00 | | 138 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 027.00 | 193 961.00 | | 211 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 865.00 | 135 227.00 | | 137 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 132.00 | 104 550.00 | 221 682.00 | 117 132.00 |
FD Production vendue biens | 307 910.00 | 5 544.00 | 313 454.00 | 307 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 042.00 | 110 094.00 | 535 136.00 | 425 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 137.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 25 137.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 17.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 25 120.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 978.00 | 634 787.00 | | 539 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 944.00 | 619 860.00 | | 525 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 034.00 | 14 927.00 | | 14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 675.00 | | 6 890.00 | 60 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 63 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 43 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 992.00 | | 6 890.00 | 36 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 878.00 | 4 308.00 | 3 969.00 | 54 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 208.00 | 4 294.00 | 470.00 | 32 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 669.00 | 14.00 | 3 499.00 | 22 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 825.00 | 5 533.00 | 4 779.00 | 7 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 825.00 | 5 533.00 | 4 779.00 | 7 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 825.00 | 5 533.00 | 4 779.00 | 7 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 533.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 90 815.00 | | | 90 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 837.00 | 123 315.00 | 13 522.00 | 136 837.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |