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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 944.00 | 27 977.00 | 44 967.00 | 72 944.00 |
BT Marchandises | 651 435.00 | | 651 435.00 | 651 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
BZ Autres créances | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
CF Disponibilités | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 032.00 | | 984 032.00 | 984 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 975.00 | 27 977.00 | 1 028 998.00 | 1 056 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 303 205.00 | 266 539.00 | | 303 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 435.00 | 36 666.00 | | 43 435.00 |
DL TOTAL (I) | 355 440.00 | 312 005.00 | | 355 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 834.00 | 95 677.00 | | 96 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 659.00 | 351 723.00 | | 378 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 366.00 | 58 890.00 | | 63 366.00 |
EA Autres dettes | 134 699.00 | 77 542.00 | | 134 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 559.00 | 583 832.00 | | 673 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 998.00 | 895 837.00 | | 1 028 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 559.00 | 583 832.00 | | 673 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 281.00 | 77 428.00 | | 54 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 030.00 | | 690 030.00 | 690 030.00 |
FG Production vendue services | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 248.00 | | 854 248.00 | 854 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 9 234.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 5 459.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 829.00 | 779 418.00 | | 857 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 394.00 | 742 752.00 | | 814 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 435.00 | 36 666.00 | | 43 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 914.00 | | 108 253.00 | 67 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 223.00 | 44 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 223.00 | 72 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 937.00 | | 108 253.00 | 39 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 783.00 | 1 194.00 | | 26 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 783.00 | 1 194.00 | | 26 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 659.00 | 378 659.00 | | 378 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
UX Autres créances clients | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 774.00 | 338 774.00 | | 338 774.00 |
VW T.V.A. | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 559.00 | 673 559.00 | | 673 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 1 593.00 | | 3 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 783.00 | 7 536.00 | | 7 783.00 |
ST Autres comptes | 131 059.00 | 93 940.00 | | 131 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 324.00 | 45 388.00 | | 36 324.00 |
YT Sous‐traitance | 3 389.00 | 190.00 | | 3 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | 971.00 | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 128.00 | 2 564.00 | | 5 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 970.00 | 152 388.00 | | 168 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 530.00 | 138 688.00 | | 138 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 555.00 | 147 054.00 | | 178 555.00 |