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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 26 618.00 | 3 000.00 | 29 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 926.00 | | 45 926.00 | 45 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 902.00 | 27 977.00 | 57 926.00 | 85 902.00 |
BT Marchandises | 718 452.00 | | 718 452.00 | 718 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 213.00 | | 284 213.00 | 284 213.00 |
BZ Autres créances | 217 847.00 | | 217 847.00 | 217 847.00 |
CF Disponibilités | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 692.00 | | 1 276 692.00 | 1 276 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 594.00 | 27 977.00 | 1 334 617.00 | 1 362 594.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 304 640.00 | 303 205.00 | | 304 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 309.00 | 43 435.00 | | 25 309.00 |
DL TOTAL (I) | 380 749.00 | 355 440.00 | | 380 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 359.00 | 96 834.00 | | 73 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 703.00 | 378 659.00 | | 539 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 978.00 | 63 366.00 | | 72 978.00 |
EA Autres dettes | 225 193.00 | 130 293.00 | | 225 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 868.00 | 669 152.00 | | 953 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 617.00 | 1 024 592.00 | | 1 334 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 868.00 | 669 152.00 | | 953 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 176.00 | 54 281.00 | | 36 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 270.00 | | 699 270.00 | 699 270.00 |
FG Production vendue services | 217 449.00 | | 217 449.00 | 217 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 719.00 | | 916 719.00 | 916 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 6 675.00 | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 589.00 | 857 829.00 | | 925 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 279.00 | 814 394.00 | | 900 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 309.00 | 43 435.00 | | 25 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 944.00 | | 141 271.00 | 72 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 312.00 | 54 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 312.00 | 85 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | 3 000.00 | 27 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 967.00 | | 138 271.00 | 44 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 703.00 | 539 703.00 | | 539 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 193.00 | 225 193.00 | | 225 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
UX Autres créances clients | 284 213.00 | 284 213.00 | | 284 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VI Groupe et associés | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 985.00 | 547 985.00 | | 547 985.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 868.00 | 953 868.00 | | 953 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 3 042.00 | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 363.00 | 7 783.00 | | 12 363.00 |
ST Autres comptes | 133 351.00 | 131 059.00 | | 133 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 641.00 | 36 324.00 | | 32 641.00 |
YT Sous‐traitance | 11 691.00 | 3 389.00 | | 11 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | 2 086.00 | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 5 128.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 595.00 | 168 970.00 | | 166 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 986.00 | 138 530.00 | | 136 986.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 046.00 | 178 555.00 | | 190 046.00 |