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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 28 618.00 | 1 000.00 | 29 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 894.00 | 29 977.00 | 42 917.00 | 72 894.00 |
BT Marchandises | 849 907.00 | | 849 907.00 | 849 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 574.00 | | 319 574.00 | 319 574.00 |
BZ Autres créances | 437 431.00 | | 437 431.00 | 437 431.00 |
CF Disponibilités | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 367.00 | | 1 628 367.00 | 1 628 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 261.00 | 29 977.00 | 1 671 284.00 | 1 701 261.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 273.00 | | | 353 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 421 458.00 | | | 421 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 389.00 | | | 166 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 486.00 | | | 640 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 019.00 | | | 136 019.00 |
EA Autres dettes | 306 932.00 | | | 306 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 826.00 | | | 1 249 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 284.00 | | | 1 671 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 826.00 | 15 886.00 | 439 713.00 | 423 826.00 |
FG Production vendue services | 143 681.00 | 62 084.00 | 205 766.00 | 143 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 508.00 | 77 971.00 | 645 478.00 | 567 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 959.00 | | | 646 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 775.00 | | | 633 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 41 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 72 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 977.00 | 1 000.00 | | 28 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 977.00 | 1 000.00 | | 28 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 486.00 | 640 486.00 | | 640 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 932.00 | 306 932.00 | | 306 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
UX Autres créances clients | 319 574.00 | 319 574.00 | | 319 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 927.00 | 434 927.00 | | 434 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 001.00 | 759 084.00 | 32 917.00 | 792 001.00 |
VW T.V.A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 826.00 | 1 249 826.00 | | 1 249 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 87 180.00 | | | 87 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 766.00 | | | 32 766.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
YT Sous‐traitance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 590.00 | | | 88 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |