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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 618.00 | 27 618.00 | 2 000.00 | 29 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 894.00 | 28 977.00 | 58 917.00 | 87 894.00 |
BT Marchandises | 801 852.00 | | 801 852.00 | 801 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 513.00 | | 280 513.00 | 280 513.00 |
BZ Autres créances | 338 471.00 | | 338 471.00 | 338 471.00 |
CF Disponibilités | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 163.00 | | 1 450 163.00 | 1 450 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 056.00 | 28 977.00 | 1 509 080.00 | 1 538 056.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | 328 684.00 | | | 328 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 408 274.00 | | | 408 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 265.00 | | | 591 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
EA Autres dettes | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 806.00 | | | 1 100 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 080.00 | | | 1 509 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 212.00 | | | 1 193 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 840.00 | 30 447.00 | 626 287.00 | 595 840.00 |
FG Production vendue services | 198 057.00 | 32 195.00 | 230 253.00 | 198 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 898.00 | 62 642.00 | 856 540.00 | 793 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 402.00 | | | 862 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 877.00 | | | 834 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 977.00 | 1 000.00 | | 27 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | 1 000.00 | | 27 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 265.00 | 591 265.00 | | 591 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
UX Autres créances clients | 280 513.00 | 280 513.00 | | 280 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 405.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 551.00 | 329 551.00 | | 329 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 901.00 | 618 984.00 | 47 917.00 | 666 901.00 |
VW T.V.A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 806.00 | 1 100 806.00 | | 1 100 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
ST Autres comptes | 115 718.00 | | | 115 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YT Sous‐traitance | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 624.00 | | | 181 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |