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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 236.00 | 206 890.00 | 8 346.00 | 215 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 058.00 | 332 026.00 | 60 032.00 | 392 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 104 904.00 | | 104 904.00 | 104 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CF Disponibilités | 233 306.00 | | 233 306.00 | 233 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 891.00 | | 373 891.00 | 373 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 949.00 | 332 026.00 | 433 923.00 | 765 949.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -503 274.00 | -444 508.00 | | -503 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 760.00 | -58 766.00 | | 24 760.00 |
DL TOTAL (I) | -377 314.00 | -402 074.00 | | -377 314.00 |
DP Provisions pour risques | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 13 302.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 908.00 | 19 244.00 | | 15 908.00 |
EA Autres dettes | | 31 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 499.00 | 64 246.00 | | 18 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 923.00 | 454 910.00 | | 433 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 499.00 | 64 246.00 | | 18 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 154.00 | | 109 154.00 | 109 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 18 341.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 18 341.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 362.00 | 2 778.00 | | 58 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 362.00 | 91 210.00 | | 58 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 362.00 | -72 869.00 | | -55 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 154.00 | 204 289.00 | | 112 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 394.00 | 263 054.00 | | 87 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 760.00 | -58 766.00 | | 24 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 286.00 | 2 740.00 | | 229 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 151.00 | 2 740.00 | | 204 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VP Divers | 104 904.00 | 104 904.00 | | 104 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 225.00 | 115 225.00 | 9 000.00 | 124 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |