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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 42 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 518.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
BZ Autres créances | | | 104 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 297 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 323 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 438 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 494 353.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DH Report à nouveau | -478 514.00 | -503 274.00 | | -478 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 442.00 | 24 760.00 | | 69 442.00 |
DL TOTAL (I) | -307 872.00 | -377 314.00 | | -307 872.00 |
DP Provisions pour risques | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 738.00 | 792 738.00 | | 792 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 591.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 15 908.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487.00 | 18 499.00 | | 9 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 353.00 | 433 923.00 | | 494 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 58 362.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 58 362.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -55 362.00 | | -895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 802.00 | 112 154.00 | | 111 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 360.00 | 87 394.00 | | 42 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 442.00 | 24 760.00 | | 69 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 108 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 031.00 | 224 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 851.00 | 47 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 026.00 | 3 585.00 | 167 608.00 | 232 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 890.00 | 3 585.00 | 167 608.00 | 206 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 738.00 | | | 792 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VP Divers | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 960.00 | 115 140.00 | 8 820.00 | 123 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |